Havi könyvelői visszajelzés: lássa év közben is, hogyan áll a vállalkozása!
Szerző: Kovács Szilvia | Megjelent: 2026. október 18. | Szakmailag ellenőrizve: 2026. október 18.
Mennyi az árbevétele? Hogyan alakul az eredménye? Milyen fizetési kötelezettségekre kell felkészülnie? Érdemes változtatnia valamin?
Ezekre a kérdésekre év közben is szüksége van a válaszokra. A rendszeres könyvelői visszajelzés segít megérteni a számokat, előre tervezni és időben dönteni.
Érthető kép a gazdálkodásáról
Ügyfeleimnek havonta, a feldolgozott könyvelési adatok alapján közérthetően összefoglalom vállalkozásuk helyzetét. Jelzem a fontos változásokat, és szükség szerint javaslatot teszek arra, mit érdemes átgondolni.
A tájékoztatás terjedelme a vállalkozáshoz igazodik: van, amikor néhány világos mondat elegendő, máskor részletesebb számításra és egyeztetésre van szükség.
Indokolt esetben a várható éves eredményre is készítek előrejelzést. Ez az addig ismert adatokra és a várható működésre épülő becslés, amely segít felmérni, merre tart a vállalkozás, és hol lehet még időben változtatni.
Felkészülés az adófizetésre
A fizetendő adókról és határidőkről előre tájékoztatom ügyfeleimet. E-mailben megkapják, mennyit, hová és mikor kell fizetniük, valamint mire figyeljenek a befizetésnél.
A NAV-adószámlákat legalább havonta, szükség esetén ennél gyakrabban ellenőrzöm. Az önkormányzati iparűzési adószámlákat a fizetési határidőkhöz igazodva, évente több alkalommal tekintem át. Az esetleges eltéréseket vagy elmaradásokat jelzem, és egyeztetünk a szükséges teendőkről.
Az ügyfél adózási helyzetétől függően a fontos értékhatárok alakulását is követem. Így előre tudunk beszélni arról, ha a bevételek növekedése miatt változó fizetési kötelezettségre kell felkészülni.
Változó szabályok, egyéni szempontok
Az ügyfeleimet érintő jogszabályváltozásokra felhívom a figyelmet, hogy legyen idejük felkészülni.
Ha érdemes újragondolni az adózási megoldást, a végleges szabályok alapján áttekintem a lehetőségeket. A számításoknál a vállalkozás működése mellett az ügyfél személyes körülményeit és hosszabb távú terveit is figyelembe veszem.
Az összehasonlítás eredményét érthetően összefoglalom, hogy az ügyfél átlássa a lehetőségeket és azok következményeit.
Új üzleti döntés előtt érdemes egyeztetni
Új tevékenység, ingatlan-bérbeadás, pályázati részvétel vagy hitelfelvétel tervezésekor, illetve a vállalkozás szokásos működésétől eltérő ügyekben arra biztatom ügyfeleimet, hogy már a tervezés során hívjanak fel.
A számviteli és adózási szempontokat érdemes még a pályázati folyamat vagy a hiteligénylés elindítása előtt, illetve a megállapodások megkötése és a számlázás előtt átbeszélni.
Különösen fontos az előzetes egyeztetés, ha másik EU-tagállamba vagy EU-n kívüli országba szeretnének értékesíteni, illetve külföldről terveznek terméket vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni. Ilyenkor az ügylet adózási és adminisztrációs feltételeit is érdemes előre tisztázni.
Időben átbeszélhetjük a számviteli és adózási kérdéseket, valamint jelezhetem, ha további szakember vagy hatóság bevonása szükséges.
A lehetőségek, számítások és kockázatok bemutatásával a döntést készítem elő. Az üzleti döntést az ügyfél hozza meg.
Személyes figyelem a számok mögött
Számomra fontos, hogy ügyfeleim értsék, hogyan áll a vállalkozásuk, mire kell felkészülniük, és milyen kérdésekben érdemes időben lépniük. A havi visszajelzés és a rendszeres kapcsolattartás ezt szolgálja.
